线上股票配资软件 7月18日基金净值:华富恒定久期国开债A最新净值1.0893,跌0.05%

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发布日期:2024-08-17 02:30    点击次数:199

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证券之星消息,7月18日,华富恒定久期国开债A最新单位净值为1.0893元,累计净值为1.2323元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨3.24%,近1年上涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.71%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张娅、尤之奇,基金经理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.62%。基金经理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.03%。

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