白银杠杆 百亿基金经理调仓思路曝光!三季度业绩回升 后市态度积极

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白银杠杆 百亿基金经理调仓思路曝光!三季度业绩回升 后市态度积极
发布日期:2024-11-14 22:32    点击次数:134

白银杠杆 百亿基金经理调仓思路曝光!三季度业绩回升 后市态度积极

  10月25日,公募基金三季报披露接近尾声。三季报显示,不少百亿基金经理在报告期内收获颇丰白银杠杆,基金业绩明显回升,如中欧基金葛兰、汇添富基金胡昕炜等。

  多位基金经理认为,经历了过去两年的调整之后,市场的中长期拐点或已出现。随着经济见底回升的信号越来越多,可以期待看到更多行业出现经营趋势的反转。

  三季度业绩回升

分省份来看,今年上半年31省份中有11个的居民人均可支配收入超过2万元大关,其中重庆(21036元)、辽宁(20312元)是首次在上半年突破2万元关口。

上半年,民航客运平稳较快增长。民航全行业共完成旅客运输量3.5亿人次,同比增长23.5%,较2019年同期增长9.0%。其中,国内航线完成3.2亿人次,同比增长16.4%,较2019年同期增长12.4%。

  以基金经理葛兰在管基金中规模最大的中欧医疗健康为例,三季报显示,报告期内基金A类份额净值增长率为18.76%。与二季度末相比,该产品在三季度加仓了药明康德、康龙化成、泰格医药,减仓了恒瑞医药、迈瑞医疗、华润三九、爱尔眼科、同仁堂、东阿阿胶,凯莱英三季度新晋为前十大重仓股,片仔癀退出前十大重仓股之列。

  以基金经理董辰在管基金中的华泰柏瑞多策略为例,三季报显示,报告期内基金A类份额净值增长率为13.85%。与二季度末相比,该产品在三季度加仓了招商轮船,减仓了中金黄金、招商蛇口、保利发展、紫金矿业、中国铝业等股票,山金国际、滨江集团、顺丰控股三季度新晋为前十大重仓股。

  以基金经理胡昕炜在管基金中规模最大的汇添富消费行业混合为例,三季报显示,报告期内基金份额净值增长率为11.71%。与二季度末相比,该产品在三季度加仓了美的集团,减仓贵州茅台、泸州老窖、海尔智家、五粮液、安井食品等个股,格力电器、迎驾贡酒三季度新晋为前十大重仓股。

  此外,基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选、基金经理胡宜斌管理的华安媒体互联网混合、基金经理刘彦春管理的景顺长城鼎益A、基金经理姜诚管理的中泰星元价值优选A、基金经理谢治宇管理的兴全合润LOF等在三季度的区间回报率均超过10%。

知名基金经理部分在管产品三季度回报率一览

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来源:公募基金三季报

  基金经理对后市态度积极

  9月下旬以来,A股迎来一波强势上行行情。展望四季度,权益市场有哪些值得关注的布局方向?后市上行空间有多大?记者梳理了近期披露的公募基金三季报,一些基金经理对于后市给出了积极展望。

  基金经理董辰在三季报中表示:“我们看好市场未来一段时间的表现,随着多个经济政策落地显效,国内经济有望温和复苏,带动企业每股收益(EPS)预期改善。同时美联储开启降息周期,我国央行也启动降准降息等货币政策,国内的流动性环境有望持续改善,有利于A股的估值修复。同时需要关注,9月下旬的市场修复相当迅速,我们判断后市可能将逐渐平稳,震荡上行,板块分化轮动。”

  谈到具体的布局思路,中欧基金基金经理周蔚文表示,看好有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度、盈利在未来1-2年内预期好转的优秀公司。具体操作上,增配的方向有三个:“一是,我们观察到锂电价格进入磨底震荡阶段,头部电池企业的盈利韧性持续超预期,未来两年随着行业见底回暖,公司有望获得不错的利润,因此增加了头部电池企业的配置;二是,随着AI产业继续突破技术的天花板,模型能力持续提升,以算力为代表的AI上游产业链受益明确白银杠杆,因此继续增配了相关优质公司;三是,产品竞争优势突出叠加海外市场份额预期提升的整车公司。”